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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 9 754.00 | 450.00 | 9 304.00 | 9 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 992.00 | 450.00 | 12 542.00 | 12 992.00 |
BT Marchandises | 6 492 657.00 | | 6 492 657.00 | 6 492 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 1 442 454.00 | | 1 442 454.00 | 1 442 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 441 718.00 | | 441 718.00 | 441 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 990.00 | | 8 392 990.00 | 8 392 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 982.00 | 450.00 | 8 405 532.00 | 8 405 982.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DH Report à nouveau | | -3 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 810.00 | 102 964.00 | | 214 810.00 |
DL TOTAL (I) | 319 308.00 | 104 499.00 | | 319 308.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 999 622.00 | 1 712 252.00 | | 4 999 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 426.00 | 1.00 | | 2 757 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 818.00 | 35 028.00 | | 184 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 14 161.00 | | 117 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 3 802.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 18 229.00 | 17 779.00 | | 18 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194.00 | 3 472.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 224.00 | 1 786 494.00 | | 8 086 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 532.00 | 1 890 993.00 | | 8 405 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 224.00 | 226 867.00 | | 4 413 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757 426.00 | | | 2 757 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 425.00 | | 39 924.00 | 11 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 940.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 357.00 | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 12 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | 24 384.00 | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 15 540.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 999 622.00 | 1 326 622.00 | 3 673 000.00 | 4 999 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 545.00 | 1 352 545.00 | | 1 352 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757 426.00 | 2 757 426.00 | | 2 757 426.00 |
VI Groupe et associés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 428 971.00 | | | 3 428 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
VP Divers | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 267.00 | 1 457 267.00 | | 1 457 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 224.00 | 4 413 224.00 | 3 673 000.00 | 8 086 224.00 |