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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BT Marchandises | 1 075 244.00 | | 1 075 244.00 | 1 075 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 563 329.00 | | 563 329.00 | 563 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 568.00 | | 1 879 568.00 | 1 879 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 993.00 | | 1 890 993.00 | 1 890 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 20 821.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 964.00 | -24 787.00 | | 102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 104 499.00 | 1 534.00 | | 104 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 712 252.00 | 932 761.00 | | 1 712 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 028.00 | 4 495.00 | | 35 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 11 027.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 17 567.00 | | 17 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 472.00 | 3 750.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 494.00 | 982 625.00 | | 1 786 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 993.00 | 984 159.00 | | 1 890 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 867.00 | 982 625.00 | | 226 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 262.00 | | 2 040 262.00 | 2 040 262.00 |
FG Production vendue services | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 911.00 | | 2 076 911.00 | 2 076 911.00 |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | 10 000.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 10 000.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -9 758.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 618.00 | 27 364.00 | | 2 077 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 654.00 | 52 151.00 | | 1 974 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 964.00 | -24 787.00 | | 102 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 712 252.00 | 152 625.00 | 1 559 627.00 | 1 712 252.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 814.00 | | | 1 106 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 494.00 | 226 867.00 | 1 559 627.00 | 1 786 494.00 |