| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 884.00 | 10 604.00 | 59 280.00 | 69 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 674.00 | 17 202.00 | 44 472.00 | 61 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 880.00 | 27 806.00 | 106 074.00 | 133 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 755.00 | | 294 755.00 | 294 755.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 985.00 | 27 806.00 | 451 179.00 | 478 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
DL TOTAL (I) | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 114.00 | | | 248 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 158.00 | | 1 409 158.00 | 1 409 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 158.00 | | 1 409 158.00 | 1 409 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 627.00 | | | 1 413 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 528.00 | | | 1 353 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 754.00 | | 106 126.00 | 27 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | | 106 126.00 | 25 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 22 282.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 22 282.00 | | 5 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 728.00 | 11 511.00 | 26 217.00 | 37 728.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 427.00 | 345 105.00 | 2 322.00 | 347 427.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 114.00 | 221 897.00 | 26 217.00 | 248 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
YT Sous‐traitance | 843 821.00 | | | 843 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 588.00 | | | 965 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |