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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 624.00 | 23 726.00 | 32 898.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 419.00 | 30 103.00 | 37 315.00 | 67 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 364.00 | 53 830.00 | 72 535.00 | 126 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BN En cours de production de biens | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 837.00 | | 390 837.00 | 390 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 202.00 | 53 830.00 | 463 372.00 | 517 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 414.00 | | | -129 414.00 |
DL TOTAL (I) | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 721.00 | | | 389 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 372.00 | | | 463 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 721.00 | | | 389 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 373.00 | | 1 334 373.00 | 1 334 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 373.00 | | 1 334 373.00 | 1 334 373.00 |
FM Production stockée | | | 75 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 143.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 746.00 | | | 1 418 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 160.00 | | | 1 548 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 414.00 | | | -129 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 880.00 | | 13 275.00 | 133 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 126 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 124 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | | 13 275.00 | 131 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 806.00 | 46 814.00 | 20 790.00 | 27 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 46 814.00 | 20 790.00 | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 350.00 | 270 028.00 | 2 322.00 | 272 350.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 409.00 | | | 1 070 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 144.00 | | | 246 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 196.00 | | | 1 199 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |