| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 336.00 | 36 403.00 | 14 932.00 | 51 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 048.00 | 37 187.00 | 20 862.00 | 58 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 706.00 | 73 590.00 | 38 116.00 | 111 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 648.00 | | 332 648.00 | 332 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 354.00 | 73 590.00 | 370 764.00 | 444 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 253.00 | | | 277 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 764.00 | | | 370 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 346.00 | | 1 638 346.00 | 1 638 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 346.00 | | 1 638 346.00 | 1 638 346.00 |
FM Production stockée | | | -75 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 931.00 | | | 1 572 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 072.00 | | | 1 553 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 364.00 | | 545.00 | 126 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 203.00 | 111 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 203.00 | 109 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 042.00 | | 545.00 | 124 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 830.00 | 34 964.00 | 15 203.00 | 53 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 830.00 | 34 964.00 | 15 203.00 | 53 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 230 951.00 | 230 951.00 | | 230 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 439.00 | 30 598.00 | 111 841.00 | 142 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 876.00 | 268 554.00 | 2 322.00 | 270 876.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 253.00 | 165 412.00 | 111 841.00 | 277 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
YT Sous‐traitance | 991 480.00 | | | 991 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 372.00 | | | 235 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 255.00 | | | 1 118 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |