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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 210.00 | | 486 210.00 | 486 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 673.00 | 121 201.00 | 76 472.00 | 197 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 602.00 | 592.00 | 2 195.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 153.00 | 122 803.00 | 569 349.00 | 692 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 370.00 | 122 803.00 | 720 566.00 | 843 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 096.00 | | | 681 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 566.00 | | | 720 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 650.00 | | | 390 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 699.00 | 40 104.00 | | 82 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 699.00 | 40 104.00 | | 82 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 013.00 | 102 567.00 | 290 446.00 | 393 013.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 487.00 | 128 412.00 | 6 075.00 | 134 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 096.00 | 390 650.00 | 290 446.00 | 681 096.00 |