| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 210.00 | | 486 210.00 | 486 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 300.00 | 198 559.00 | 7 741.00 | 206 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 715.00 | 8 515.00 | 142 200.00 | 150 715.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 301.00 | 207 074.00 | 650 226.00 | 857 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 136.00 | | 257 136.00 | 257 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 436.00 | 207 074.00 | 907 362.00 | 1 114 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 034.00 | | | 557 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 787.00 | | | 104 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 835.00 | | | 838 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 362.00 | | | 907 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 660.00 | 42 414.00 | | 164 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 660.00 | 42 414.00 | | 164 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 034.00 | 95 203.00 | 461 831.00 | 557 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 943.00 | 183 868.00 | 14 075.00 | 197 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 835.00 | 377 004.00 | 461 831.00 | 838 835.00 |