| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 210.00 | | 486 210.00 | 486 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 343.00 | 160 859.00 | 38 484.00 | 199 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065.00 | 3 801.00 | 14 264.00 | 18 065.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 693.00 | 164 660.00 | 545 033.00 | 709 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CF Disponibilités | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 790.00 | | 318 790.00 | 318 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 483.00 | 164 660.00 | 863 824.00 | 1 028 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
EA Autres dettes | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 236.00 | | | 828 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 824.00 | | | 863 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 670.00 | | | 383 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 803.00 | 41 856.00 | | 122 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | 41 856.00 | | 122 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 769.00 | 95 203.00 | 444 566.00 | 539 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 736.00 | 187 661.00 | 6 075.00 | 193 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 236.00 | 383 670.00 | 444 566.00 | 828 236.00 |