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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 4 727.00 | 2 356.00 | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 6 456.00 | 15 653.00 | 22 109.00 |
040 Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 462.00 | 11 183.00 | 97 279.00 | 108 462.00 |
060 Stock marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
110 Total général Actif | 132 456.00 | 11 183.00 | 121 273.00 | 132 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 583.00 | | | 11 583.00 |