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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 334.00 | 13 030.00 | 11 304.00 | 24 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 896.00 | 20 114.00 | 90 782.00 | 110 896.00 |
060 Stock marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
110 Total général Actif | 130 161.00 | 20 114.00 | 110 047.00 | 130 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
252 Charges sociales | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 581.00 | | | 151 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 987.00 | | | 22 987.00 |