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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
AP Constructions | 97 020.00 | 7 298.00 | 89 722.00 | 97 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821 608.00 | | 821 608.00 | 821 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 316.00 | 7 298.00 | 1 017 018.00 | 1 024 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 799.00 | 7 298.00 | 1 239 501.00 | 1 246 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 608.00 | 521 608.00 | | 521 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 637.00 | 8 460.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 159 071.00 | 66 717.00 | | 159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 960.00 | 183 531.00 | | 185 960.00 |
DL TOTAL (I) | 884 276.00 | 780 316.00 | | 884 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 811.00 | 381 295.00 | | 322 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 588.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | 19 921.00 | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 225.00 | 406 304.00 | | 355 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 501.00 | 1 186 620.00 | | 1 239 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 036.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 187.00 | 277 345.00 | | 323 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 228.00 | 93 814.00 | | 137 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 960.00 | 183 531.00 | | 185 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 3 881.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 3 881.00 | | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 811.00 | 59 219.00 | 192 674.00 | 322 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 225.00 | 91 633.00 | 192 674.00 | 355 225.00 |