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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
AP Constructions | 283 108.00 | 19 733.00 | 263 376.00 | 283 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 165.00 | 1 880.00 | 2 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 208.00 | | 833 208.00 | 833 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 081.00 | 19 898.00 | 1 201 184.00 | 1 221 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 380 054.00 | | 380 054.00 | 380 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 493.00 | | 430 493.00 | 430 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 574.00 | 19 898.00 | 1 631 676.00 | 1 651 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DG Autres réserves | 206 647.00 | 276.00 | | 206 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 601.00 | 322 497.00 | | 357 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 374.00 | 1 116 772.00 | | 1 374 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 773.00 | 263 592.00 | | 204 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 750.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 4 343.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | 13 616.00 | | 38 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 303.00 | 284 301.00 | | 257 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 676.00 | 1 401 073.00 | | 1 631 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 773.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 878.00 | 460 861.00 | | 544 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 276.00 | 138 364.00 | | 187 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 601.00 | 322 497.00 | | 357 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 8 719.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 8 719.00 | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 773.00 | 60 295.00 | 96 546.00 | 204 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 303.00 | 112 825.00 | 96 546.00 | 257 303.00 |