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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
AP Constructions | 97 020.00 | 11 179.00 | 85 841.00 | 97 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821 608.00 | | 821 608.00 | 821 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 242.00 | 11 179.00 | 1 143 063.00 | 1 154 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 010.00 | | 258 010.00 | 258 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 252.00 | 11 179.00 | 1 401 073.00 | 1 412 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 521 608.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 17 637.00 | | |
DG Autres réserves | 276.00 | 159 071.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 497.00 | 185 960.00 | | 322 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 772.00 | 884 276.00 | | 1 116 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 592.00 | 322 811.00 | | 263 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 5 520.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 25 394.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 301.00 | 355 225.00 | | 284 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 073.00 | 1 239 501.00 | | 1 401 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 1 372.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 861.00 | 323 187.00 | | 460 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 364.00 | 137 228.00 | | 138 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 497.00 | 185 960.00 | | 322 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 3 881.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 3 881.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 298.00 | 3 881.00 | | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298.00 | 3 881.00 | | 7 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 298.00 | 3 881.00 | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 592.00 | 58 819.00 | 145 768.00 | 263 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 301.00 | 79 528.00 | 145 768.00 | 284 301.00 |