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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 470.00 | 36 780.00 | 76 690.00 | 113 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 660.00 | 48 780.00 | 1 694 881.00 | 1 743 660.00 |
BT Marchandises | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 798.00 | | 328 798.00 | 328 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 458.00 | 48 780.00 | 2 023 678.00 | 2 072 458.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DH Report à nouveau | | -19 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 475.00 | 105 157.00 | | 148 475.00 |
DL TOTAL (I) | 383 836.00 | 285 361.00 | | 383 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 829.00 | 1 434 687.00 | | 1 297 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 472.00 | 101 405.00 | | 120 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | 162 405.00 | | 165 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 42 045.00 | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 843.00 | 1 740 734.00 | | 1 639 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 678.00 | 2 026 095.00 | | 2 023 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 429.00 | 443 109.00 | | 480 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 660.00 | | | 1 743 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 504.00 | 19 275.00 | | 29 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | 19 275.00 | | 29 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 829.00 | 138 415.00 | 566 869.00 | 1 297 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 651.00 | 480 237.00 | 566 869.00 | 1 639 651.00 |