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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 16 540.00 | 6 306.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 47 579.00 | 64 742.00 | 112 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 357.00 | 64 118.00 | 1 681 239.00 | 1 745 357.00 |
BT Marchandises | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 445.00 | | 359 445.00 | 359 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 802.00 | 64 118.00 | 2 040 684.00 | 2 104 802.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 836.00 | 15 361.00 | | 158 836.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 176.00 | 148 475.00 | | 179 176.00 |
DL TOTAL (I) | 558 048.00 | 383 836.00 | | 558 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 596.00 | 1 297 829.00 | | 1 159 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 239.00 | 120 472.00 | | 125 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 165 968.00 | | 150 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 808.00 | 55 382.00 | | 46 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 637.00 | 1 639 843.00 | | 1 482 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 684.00 | 2 023 678.00 | | 2 040 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 823.00 | 480 429.00 | | 462 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 780.00 | 17 550.00 | 2 211.00 | 48 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 780.00 | 17 550.00 | 2 211.00 | 48 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 596.00 | 139 782.00 | 572 564.00 | 1 159 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 43 725.00 | 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 445.00 | 462 631.00 | 572 564.00 | 1 482 445.00 |