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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 21 251.00 | 1 595.00 | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 673.00 | 57 991.00 | 55 682.00 | 113 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 709.00 | 79 242.00 | 1 667 468.00 | 1 746 709.00 |
BT Marchandises | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 226 869.00 | | 226 869.00 | 226 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 540.00 | 79 242.00 | 2 058 299.00 | 2 137 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 012.00 | 158 836.00 | | 333 012.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 017.00 | 179 176.00 | | 187 017.00 |
DL TOTAL (I) | 740 064.00 | 558 048.00 | | 740 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 019 974.00 | 1 159 596.00 | | 1 019 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 139.00 | 125 239.00 | | 106 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 458.00 | 150 802.00 | | 165 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | 46 808.00 | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 234.00 | 1 482 637.00 | | 1 318 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 299.00 | 2 040 684.00 | | 2 058 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 118.00 | 15 123.00 | | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 15 123.00 | | 64 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 974.00 | 141 162.00 | 841 366.00 | 1 019 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 042.00 | 439 230.00 | 841 366.00 | 1 318 042.00 |