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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 7 952.00 | 2 822.00 | 5 130.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 2 627.00 | 4 280.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 908.00 | 5 449.00 | 84 459.00 | 89 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 593.00 | 5 449.00 | 102 144.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | -11 764.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844.00 | -4 764.00 | | 5 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 583.00 | 47 933.00 | | 39 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 978.00 | 39 538.00 | | 41 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 13 536.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 4 226.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 299.00 | 105 759.00 | | 96 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 144.00 | 100 995.00 | | 102 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 283.00 | 105 759.00 | | 65 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 208.00 | | 1 700.00 | 88 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 700.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 2 835.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 835.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 542.00 | 8 526.00 | 31 016.00 | 39 542.00 |
VI Groupe et associés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 299.00 | 65 284.00 | 31 016.00 | 96 299.00 |