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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 10 151.00 | 5 993.00 | 4 158.00 | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 5 391.00 | 1 516.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 667.00 | 11 384.00 | 81 283.00 | 92 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 476.00 | 11 384.00 | 136 092.00 | 147 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | -1 156.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 737.00 | 1 293.00 | | 30 737.00 |
DL TOTAL (I) | 37 874.00 | 7 138.00 | | 37 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318.00 | 40 047.00 | | 31 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 815.00 | 49 745.00 | | 55 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 10 495.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | 2 095.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 218.00 | 102 973.00 | | 98 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 092.00 | 110 111.00 | | 136 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 3 055.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 3 055.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 296.00 | 9 418.00 | 21 878.00 | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 219.00 | 76 341.00 | 21 878.00 | 98 219.00 |