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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 10 151.00 | 4 320.00 | 5 831.00 | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 4 009.00 | 2 898.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 667.00 | 8 329.00 | 84 338.00 | 92 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 440.00 | 8 329.00 | 110 111.00 | 118 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156.00 | -11 764.00 | | -1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 10 608.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138.00 | 5 844.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 047.00 | 39 583.00 | | 40 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 745.00 | 41 978.00 | | 49 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 12 729.00 | | 10 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 2 763.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 526.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 973.00 | 97 579.00 | | 102 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 111.00 | 103 424.00 | | 110 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 677.00 | 65 231.00 | | 80 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 468.00 | | 2 199.00 | 90 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | 2 199.00 | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 2 880.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 2 880.00 | | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 016.00 | 17 720.00 | 22 296.00 | 40 016.00 |
VI Groupe et associés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 973.00 | 80 677.00 | 22 296.00 | 102 973.00 |