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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 471.00 | 8 895.00 | 6 576.00 | 15 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 10 093.00 | 26 885.00 | 36 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 399.00 | 18 988.00 | 50 411.00 | 69 399.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
110 Total général Actif | 72 575.00 | 18 988.00 | 53 587.00 | 72 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732.00 | 733.00 | | 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 984.00 | 44 221.00 | | 52 984.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 818.00 | 44 954.00 | | 53 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | 854.00 | | 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -362.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 49 335.00 | 47 127.00 | | 49 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 810.00 | | 720.00 |
252 Charges sociales | 442.00 | 504.00 | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 760.00 | 9 228.00 | | 9 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 778.00 | 58 162.00 | | 60 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 960.00 | -13 208.00 | | -6 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 736.00 | 13 950.00 | | 7 736.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 767.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91.00 | -336.00 | | -91.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 737.00 | | | 6 737.00 |