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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 471.00 | 13 487.00 | 1 984.00 | 15 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 15 400.00 | 21 578.00 | 36 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 399.00 | 28 887.00 | 40 512.00 | 69 399.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | 1.00 | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
110 Total général Actif | 74 914.00 | 28 887.00 | 46 027.00 | 74 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310.00 | 732.00 | | 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 020.00 | 52 984.00 | | 38 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 101.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 891.00 | 53 818.00 | | 42 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209.00 | 274.00 | | 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | 247.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 46 103.00 | 49 335.00 | | 46 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 720.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
252 Charges sociales | 729.00 | 442.00 | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | 9 760.00 | | 9 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 586.00 | 60 778.00 | | 60 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 695.00 | -6 960.00 | | -17 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 736.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 867.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 259.00 | -91.00 | | -19 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11.00 | | | 11.00 |