| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 271.00 | 3 313.00 | 958.00 | 4 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 20 564.00 | 16 414.00 | 36 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 199.00 | 23 877.00 | 34 322.00 | 58 199.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
110 Total général Actif | 64 130.00 | 23 877.00 | 40 252.00 | 64 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690.00 | 310.00 | | 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 482.00 | 38 020.00 | | 16 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 246.00 | 4 500.00 | | 33 246.00 |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 417.00 | 42 891.00 | | 50 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | 209.00 | | 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 29.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 40 555.00 | 46 103.00 | | 40 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 718.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 121.00 | 2 900.00 | | 2 121.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | 729.00 | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | 9 899.00 | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 089.00 | 60 586.00 | | 52 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 672.00 | -17 695.00 | | -1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 307.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 1 258.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 200.00 | -19 259.00 | | -2 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |