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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 605.00 | 7 078.00 | 22 526.00 | 29 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 349.00 | 7 078.00 | 43 271.00 | 50 349.00 |
BP En cours de production de services | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 274.00 | 7 078.00 | 320 196.00 | 327 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 437.00 | | | 208 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 437.00 | | | 208 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 446.00 | | 1 156 446.00 | 1 156 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 446.00 | | 1 156 446.00 | 1 156 446.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 458.00 | | | 1 156 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 823.00 | | | 1 108 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 19 349.00 | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 18 605.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 6 672.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 6 672.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
VW T.V.A. | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
YT Sous‐traitance | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 543.00 | | | 233 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 652.00 | | | 613 652.00 |