| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 34 003.00 | 17 204.00 | 51 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 951.00 | 34 003.00 | 38 948.00 | 72 951.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 779.00 | | 221 779.00 | 221 779.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 088.00 | | 385 088.00 | 385 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 040.00 | 34 003.00 | 424 037.00 | 458 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 185.00 | | | 287 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 752.00 | | | 306 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 037.00 | | | 424 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 752.00 | | | 306 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 252.00 | | 1 711 252.00 | 1 711 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 252.00 | | 1 711 252.00 | 1 711 252.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 508.00 | | | -14 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 112.00 | | | 1 732 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 106.00 | | | 1 709 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 761.00 | | 14 191.00 | 58 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | | 13 191.00 | 38 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 1 000.00 | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 14 527.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 14 527.00 | | 19 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 029.00 | 245 029.00 | | 245 029.00 |
VW T.V.A. | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 752.00 | 306 752.00 | | 306 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 623 481.00 | | | 623 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 855.00 | | | 946 855.00 |