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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 19 476.00 | 18 541.00 | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 761.00 | 19 476.00 | 39 285.00 | 58 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 864.00 | 19 476.00 | 423 388.00 | 442 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 388.00 | | | 423 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 335.00 | | 1 224 335.00 | 1 224 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 335.00 | | 1 224 335.00 | 1 224 335.00 |
FM Production stockée | | | -34 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 984.00 | | | -13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 441.00 | | | 1 196 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 921.00 | | | 1 158 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 349.00 | | 8 412.00 | 50 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | | 8 412.00 | 29 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 12 398.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 12 398.00 | | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
VW T.V.A. | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
ST Autres comptes | 380 832.00 | | | 380 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
YT Sous‐traitance | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 841.00 | | | 692 841.00 |