| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 2 892.00 | 5 358.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 40 876.00 | 24 045.00 | 16 831.00 | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 178.00 | 13 044.00 | 30 134.00 | 43 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 304.00 | 39 981.00 | 52 323.00 | 92 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BZ Autres créances | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CF Disponibilités | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 342.00 | 39 981.00 | 309 361.00 | 349 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 246 600.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 947.00 | | | -78 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 200.00 | -78 947.00 | | -52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 118 853.00 | 167 653.00 | | 118 853.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 8 339.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 38 216.00 | | 45 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 508.00 | 46 555.00 | | 160 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 361.00 | 214 208.00 | | 309 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 014.00 | 46 555.00 | | 134 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 201.00 | | | -30 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 894.00 | 267 981.00 | | 516 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 094.00 | 346 927.00 | | 569 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 200.00 | -78 947.00 | | -52 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 622.00 | | 77 301.00 | 15 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 92 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | | 77 301.00 | 6 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 37 061.00 | | 2 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 1 650.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 35 411.00 | | 1 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 943.00 | 25 449.00 | 26 494.00 | 51 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 508.00 | 134 014.00 | 26 494.00 | 160 508.00 |