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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 6 192.00 | 2 058.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 517.00 | 1 633.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 16 723.00 | 2 927.00 | 13 796.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 297.00 | 35 029.00 | 11 269.00 | 46 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 420.00 | 45 664.00 | 28 756.00 | 74 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 422.00 | 45 664.00 | 209 758.00 | 255 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 100.00 | 252 400.00 | | 258 100.00 |
DH Report à nouveau | -155 416.00 | -131 147.00 | | -155 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 401.00 | -24 270.00 | | -41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 61 283.00 | 96 984.00 | | 61 283.00 |
DP Provisions pour risques | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 828.00 | 39 584.00 | | 39 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 930.00 | 4 074.00 | | 17 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 5 443.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | 44 561.00 | | 33 242.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 38 714.00 | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 248.00 | 132 376.00 | | 135 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 758.00 | 229 360.00 | | 209 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 385.00 | 111 094.00 | | 99 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | 1 221.00 | | 3 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 32 151.00 | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | 30 412.00 | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | 1 739.00 | | -11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 254.00 | 429 444.00 | | 522 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 656.00 | 453 714.00 | | 563 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 401.00 | -24 270.00 | | -41 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 824.00 | | 24 002.00 | 94 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 406.00 | 74 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 406.00 | 63 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 424.00 | | 24 002.00 | 83 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 661.00 | 18 410.00 | 44 406.00 | 71 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 542.00 | 1 650.00 | | 4 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 050.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 15 710.00 | 44 406.00 | 66 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 828.00 | 12 528.00 | 27 300.00 | 39 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 685.00 | 99 386.00 | 27 300.00 | 126 685.00 |