| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 4 542.00 | 3 708.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 467.00 | 2 683.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 548.00 | 25 776.00 | 16 773.00 | 42 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 824.00 | 71 661.00 | 23 164.00 | 94 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 021.00 | 71 661.00 | 229 360.00 | 301 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 400.00 | 250 000.00 | | 252 400.00 |
DH Report à nouveau | -131 147.00 | -78 947.00 | | -131 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 270.00 | -52 200.00 | | -24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 96 984.00 | 118 853.00 | | 96 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 584.00 | 51 943.00 | | 39 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 8 421.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 36 744.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | 45 760.00 | | 44 561.00 |
EA Autres dettes | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 376.00 | 160 508.00 | | 132 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 360.00 | 309 361.00 | | 229 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 094.00 | 134 014.00 | | 111 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 201.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 412.00 | 30 201.00 | | 30 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | -30 201.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 444.00 | 516 894.00 | | 429 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 714.00 | 569 094.00 | | 453 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 270.00 | -52 200.00 | | -24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 304.00 | | 3 150.00 | 92 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 94 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 83 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 981.00 | 31 898.00 | 218.00 | 39 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | 1 650.00 | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 089.00 | 29 781.00 | 218.00 | 37 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |