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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 6 977.00 | 590.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 948.00 | 892.00 | 16 056.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 515.00 | 7 869.00 | 16 646.00 | 24 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 048.00 | 7 869.00 | 177 179.00 | 185 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 783.00 | | | -44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 666.00 | -44 783.00 | | 81 666.00 |
DL TOTAL (I) | 46 883.00 | -34 783.00 | | 46 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 77.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 178.00 | 29 178.00 | | 39 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | 8 988.00 | | 33 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 14 638.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 30 469.00 | 12 000.00 | | 30 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 296.00 | 64 883.00 | | 130 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 179.00 | 30 099.00 | | 177 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 296.00 | 64 883.00 | | 130 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 793.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | 1 935.00 | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 95 563.00 | 36 492.00 | | 95 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 982.00 | 4 375.00 | | 156 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | 793.00 | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 180.00 | 15 971.00 | | 110 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 343.00 | 7 839.00 | | 32 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 316.00 | 54 801.00 | | 277 316.00 |