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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 828.00 | 3 554.00 | 17 274.00 | 20 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 11 121.00 | 17 274.00 | 28 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 226 874.00 | | 226 874.00 | 226 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 572.00 | | 228 572.00 | 228 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 967.00 | 11 121.00 | 245 846.00 | 256 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | -44 783.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 693.00 | 81 666.00 | | 58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 70 576.00 | 46 883.00 | | 70 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 246.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 774.00 | 39 178.00 | | 68 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 33 576.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 26 826.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 469.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 270.00 | 130 296.00 | | 175 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 846.00 | 177 179.00 | | 245 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 270.00 | 130 296.00 | | 175 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 270.00 | 175 270.00 | | 175 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 756.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | 3 685.00 | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 87 823.00 | 95 563.00 | | 87 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 313.00 | 18 000.00 | | 25 313.00 |
YT Sous‐traitance | 3 873.00 | 3 087.00 | | 3 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 244.00 | 156 982.00 | | 144 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 614.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 370.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 449.00 | 110 180.00 | | 89 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 485.00 | 32 343.00 | | 78 485.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 011.00 | 277 316.00 | | 270 011.00 |