| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 755.00 | 12 685.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 12 787.00 | 25 067.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 794.00 | 13 542.00 | 199 252.00 | 212 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 329 327.00 | | 329 327.00 | 329 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 496.00 | | 348 496.00 | 348 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 290.00 | 13 542.00 | 547 748.00 | 561 290.00 |
CU Autres participations | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 228.00 | 24 576.00 | | 113 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 032.00 | 88 652.00 | | 203 032.00 |
DL TOTAL (I) | 327 260.00 | 124 228.00 | | 327 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 222.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918.00 | 76 918.00 | | 71 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 10 816.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 796.00 | 43 419.00 | | 106 796.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 488.00 | 161 376.00 | | 220 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 748.00 | 285 604.00 | | 547 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 488.00 | 161 376.00 | | 220 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 488.00 | 220 488.00 | | 220 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 2 437.00 | | 3 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 809.00 | 17 132.00 | | 6 809.00 |
ST Autres comptes | 128 551.00 | 97 499.00 | | 128 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 588.00 | 25 940.00 | | 26 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | 1 432.00 | | 2 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 399.00 | 72 999.00 | | 49 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 833.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | 4 270.00 | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 994.00 | 130 128.00 | | 171 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 595.00 | 36 869.00 | | 28 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 212.00 | 215 001.00 | | 214 212.00 |