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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 999.00 | | 774 999.00 | 774 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 621.00 | 141 376.00 | 23 244.00 | 164 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 233.00 | 67 661.00 | 44 572.00 | 112 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 464.00 | 209 037.00 | 843 426.00 | 1 052 464.00 |
BT Marchandises | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
BZ Autres créances | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CF Disponibilités | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 394.00 | | 462 394.00 | 462 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 858.00 | 209 037.00 | 1 305 821.00 | 1 514 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 425.00 | -298.00 | | 101 425.00 |
DL TOTAL (I) | 113 627.00 | 12 201.00 | | 113 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 470.00 | 584 643.00 | | 565 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 051.00 | 444 920.00 | | 420 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 77 573.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 248.00 | 138 302.00 | | 147 248.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 193.00 | 1 257 321.00 | | 1 192 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 821.00 | 1 269 522.00 | | 1 305 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 588.00 | 751 812.00 | | 712 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 471.00 | 85 865.00 | 381 612.00 | 565 471.00 |
VI Groupe et associés | 420 052.00 | 420 052.00 | | 420 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
VW T.V.A. | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 194.00 | 712 588.00 | 381 612.00 | 1 192 194.00 |