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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 999.00 | | 774 999.00 | 774 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 851.00 | 149 426.00 | 15 425.00 | 164 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 193.00 | 65 791.00 | 50 401.00 | 116 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 654.00 | 215 218.00 | 841 436.00 | 1 056 654.00 |
BT Marchandises | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
BZ Autres créances | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CF Disponibilités | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 590.00 | | 598 590.00 | 598 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 244.00 | 215 218.00 | 1 440 026.00 | 1 655 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DH Report à nouveau | | -298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 449.00 | 101 425.00 | | 199 449.00 |
DL TOTAL (I) | 288 076.00 | 113 627.00 | | 288 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 601.00 | 565 470.00 | | 489 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 114.00 | 420 051.00 | | 397 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 930.00 | 59 422.00 | | 78 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 302.00 | 147 248.00 | | 186 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 949.00 | 1 192 193.00 | | 1 151 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 026.00 | 1 305 821.00 | | 1 440 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 114.00 | | | 397 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 601.00 | 192 889.00 | 267 727.00 | 489 601.00 |
VI Groupe et associés | 397 115.00 | 397 115.00 | | 397 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 430.00 | 249 430.00 | | 249 430.00 |
VW T.V.A. | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 950.00 | 855 238.00 | 267 727.00 | 1 151 950.00 |