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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 999.00 | | 774 999.00 | 774 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 851.00 | 159 014.00 | 25 837.00 | 184 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 771.00 | 69 413.00 | 45 358.00 | 114 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 232.00 | 228 427.00 | 846 805.00 | 1 075 232.00 |
BT Marchandises | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BZ Autres créances | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CF Disponibilités | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 698.00 | | 538 698.00 | 538 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 931.00 | 228 427.00 | 1 385 503.00 | 1 613 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 250 076.00 | 74 877.00 | | 250 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 884.00 | 199 449.00 | | 172 884.00 |
DL TOTAL (I) | 436 711.00 | 288 076.00 | | 436 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 581.00 | 489 601.00 | | 417 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 704.00 | 397 114.00 | | 339 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 78 930.00 | | 32 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 602.00 | 186 302.00 | | 158 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 791.00 | 1 151 949.00 | | 948 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 503.00 | 1 440 026.00 | | 1 385 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 699.00 | 855 236.00 | | 629 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 582.00 | 98 489.00 | 319 092.00 | 417 582.00 |
VI Groupe et associés | 339 704.00 | 339 704.00 | | 339 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VW T.V.A. | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 792.00 | 629 699.00 | 319 092.00 | 948 792.00 |