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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 3 481.00 | 17 176.00 | 20 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 656.00 | 3 481.00 | 37 176.00 | 40 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | 164.00 | 10 490.00 | 10 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
084 Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 590.00 | 164.00 | 61 426.00 | 61 590.00 |
110 Total général Actif | 102 246.00 | 3 644.00 | 98 602.00 | 102 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 472.00 | | | 191 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
242 Autres charges externes. | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 164.00 | | | 164.00 |
262 Autres charges | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |