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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 8 521.00 | 17 325.00 | 25 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 846.00 | 8 521.00 | 37 325.00 | 45 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | 164.00 | 6 992.00 | 7 156.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
084 Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 737.00 | 164.00 | 71 574.00 | 71 737.00 |
110 Total général Actif | 117 584.00 | 8 685.00 | 108 899.00 | 117 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 539.00 | | | 176 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |