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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 13 698.00 | 13 473.00 | 27 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 171.00 | 13 698.00 | 33 473.00 | 47 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 006.00 | 164.00 | 15 842.00 | 16 006.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
084 Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 326.00 | 164.00 | 87 162.00 | 87 326.00 |
110 Total général Actif | 134 497.00 | 13 862.00 | 120 635.00 | 134 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
252 Charges sociales | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |