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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 398.00 | | 729 398.00 | 729 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 098.00 | | 469 098.00 | 469 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 496.00 | | 1 198 496.00 | 1 198 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 398.00 | | 729 398.00 | 729 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 409.00 | | | 310 409.00 |
DL TOTAL (I) | 616 409.00 | | | 616 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 659.00 | | | 400 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 087.00 | | | 582 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 496.00 | | | 1 198 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 409.00 | | | 310 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 583.00 | | 412 583.00 | 412 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 659.00 | 58 410.00 | 239 567.00 | 400 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 583.00 | | 412 583.00 | 412 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 087.00 | 239 838.00 | 239 567.00 | 582 087.00 |