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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 916 503.00 | | 916 503.00 | 916 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 899.00 | | 374 899.00 | 374 899.00 |
CF Disponibilités | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 484.00 | | 406 484.00 | 406 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 987.00 | | 1 322 987.00 | 1 322 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916 503.00 | | 916 503.00 | 916 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 845.00 | 310 409.00 | | 301 845.00 |
DL TOTAL (I) | 918 254.00 | 616 409.00 | | 918 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 249.00 | 400 659.00 | | 342 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | 179 800.00 | | 57 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 733.00 | 582 087.00 | | 404 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 987.00 | 1 198 496.00 | | 1 322 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 715.00 | 342 896.00 | | 312 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870.00 | 32 487.00 | | 10 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 845.00 | 310 409.00 | | 301 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 398.00 | | 187 105.00 | 729 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 398.00 | | 187 105.00 | 729 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 688.00 | 548 688.00 | | 548 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 249.00 | 58 997.00 | 241 974.00 | 342 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 688.00 | 548 688.00 | | 548 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 733.00 | 121 481.00 | 241 974.00 | 404 733.00 |