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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 303.00 | | 1 144 303.00 | 1 144 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BZ Autres créances | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 899.00 | | 244 899.00 | 244 899.00 |
CF Disponibilités | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 384.00 | | 511 384.00 | 511 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 687.00 | | 1 655 687.00 | 1 655 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 288.00 | | 1 094 288.00 | 1 094 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 581 654.00 | 279 809.00 | | 581 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 654.00 | 301 845.00 | | 436 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 909.00 | 918 253.00 | | 1 354 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 283 252.00 | 342 249.00 | | 283 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 57 805.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 1 628.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 3 051.00 | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 778.00 | 404 733.00 | | 300 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 687.00 | 1 322 987.00 | | 1 655 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 051.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 530.00 | 312 715.00 | | 483 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 876.00 | 10 870.00 | | 46 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 654.00 | 301 845.00 | | 436 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765 488.00 | 765 488.00 | | 765 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 252.00 | 59 590.00 | 223 663.00 | 283 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 228.00 | 963 228.00 | | 963 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 776.00 | 77 116.00 | 223 663.00 | 300 776.00 |