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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 352 015.00 | | 17 352 015.00 | 17 352 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CF Disponibilités | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 641 357.00 | | 17 641 357.00 | 17 641 357.00 |
CU Autres participations | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 349.00 | -4 810.00 | | 288 349.00 |
DL TOTAL (I) | 17 635 539.00 | 17 347 190.00 | | 17 635 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 3 310.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818.00 | 4 810.00 | | 5 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 357.00 | 17 352 000.00 | | 17 641 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818.00 | 4 810.00 | | 5 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651.00 | 4 810.00 | | 11 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 349.00 | -4 810.00 | | 288 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 352 000.00 | | 15.00 | 17 352 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 352 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352 000.00 | | 15.00 | 17 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |