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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 352 015.00 | | 17 352 015.00 | 17 352 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 020.00 | 93 598.00 | 166 422.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 807.00 | 93 598.00 | 343 209.00 | 436 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 788 822.00 | 93 598.00 | 17 695 224.00 | 17 788 822.00 |
CU Autres participations | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DG Autres réserves | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DH Report à nouveau | | -4 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 498.00 | 288 349.00 | | 310 498.00 |
DL TOTAL (I) | 17 686 036.00 | 17 635 539.00 | | 17 686 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 4 168.00 | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 650.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187.00 | 5 818.00 | | 9 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 224.00 | 17 641 357.00 | | 17 695 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 187.00 | 5 818.00 | | 9 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 574.00 | 300 000.00 | | 409 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 076.00 | 11 651.00 | | 99 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 498.00 | 288 349.00 | | 310 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 352 030.00 | | | 17 352 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 352 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352 030.00 | | | 17 352 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |