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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 360 015.00 | 12 510 792.00 | 14 849 223.00 | 27 360 015.00 |
BZ Autres créances | 2 166 825.00 | | 2 166 825.00 | 2 166 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 997.00 | 149 551.00 | 125 446.00 | 274 997.00 |
CF Disponibilités | 687 904.00 | | 687 904.00 | 687 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 726.00 | 149 551.00 | 2 980 175.00 | 3 129 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 489 741.00 | 12 660 343.00 | 17 829 398.00 | 30 489 741.00 |
CU Autres participations | 17 360 000.00 | 12 510 792.00 | 4 849 208.00 | 17 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 14 177.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 433.00 | 310 498.00 | | -698 433.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692 630.00 | 17 686 036.00 | | 16 692 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 874.00 | 7 509.00 | | 1 016 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 1 678.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 768.00 | 9 187.00 | | 1 136 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 829 398.00 | 17 695 224.00 | | 17 829 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 768.00 | 9 187.00 | | 1 136 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 579 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 161.00 | 409 574.00 | | 12 022 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720 594.00 | 99 076.00 | | 12 720 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 433.00 | 310 498.00 | | -698 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 352 030.00 | | 10 008 000.00 | 17 352 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 360 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 360 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352 030.00 | | 10 008 000.00 | 17 352 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 598.00 | 68 214.00 | 12 261.00 | 93 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 598.00 | 12 579 006.00 | 12 261.00 | 93 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 598.00 | 12 579 006.00 | 12 261.00 | 93 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 579 006.00 | 12 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 874.00 | 1 016 874.00 | | 1 016 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 825.00 | 2 166 825.00 | | 2 166 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 166 825.00 | 12 166 825.00 | | 12 166 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 768.00 | 1 136 768.00 | | 1 136 768.00 |