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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 74.00 | 6 648.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 222.00 | 23 777.00 | 197 445.00 | 221 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 534.00 | 23 851.00 | 205 683.00 | 229 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 766 106.00 | | 766 106.00 | 766 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 527.00 | | 924 527.00 | 924 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 061.00 | 23 851.00 | 1 130 210.00 | 1 154 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
DL TOTAL (I) | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
EA Autres dettes | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 080.00 | | | 788 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 210.00 | | | 1 130 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 357.00 | | | 1 420 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 376.00 | | | 1 404 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 151.00 | 230 151.00 | | 230 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 509.00 | 358 509.00 | | 358 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 011.00 | 158 421.00 | 1 590.00 | 160 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 080.00 | 788 080.00 | | 788 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |