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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 12 375.00 | 5 507.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 964.00 | 386 545.00 | 402 419.00 | 788 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 346.00 | 398 920.00 | 408 426.00 | 807 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 615.00 | 6 298.00 | 118 317.00 | 124 615.00 |
BZ Autres créances | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CF Disponibilités | 1 154 485.00 | | 1 154 485.00 | 1 154 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 629.00 | 6 298.00 | 1 468 331.00 | 1 474 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 976.00 | 405 219.00 | 1 876 757.00 | 2 281 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 689.00 | 10 981.00 | | 64 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 273.00 | 53 708.00 | | -46 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851 080.00 | 868 678.00 | | 851 080.00 |
DL TOTAL (I) | 924 496.00 | 988 367.00 | | 924 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 085.00 | 52 200.00 | | 85 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 085.00 | 52 200.00 | | 85 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 635.00 | 237 666.00 | | 274 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 234.00 | 128 981.00 | | 151 234.00 |
EA Autres dettes | 432 684.00 | 694 440.00 | | 432 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 308.00 | 401.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 176.00 | 1 061 488.00 | | 867 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 757.00 | 2 102 055.00 | | 1 876 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 611.00 | | 1 802 611.00 | 1 802 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 611.00 | | 1 802 611.00 | 1 802 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 885.00 | |
GE Autres charges | | | 102 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 599.00 | 177 471.00 | | 197 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 599.00 | 177 471.00 | | 197 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 599.00 | 177 471.00 | | 197 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 806.00 | 4 139 510.00 | | 3 371 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 079.00 | 4 085 802.00 | | 3 418 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 273.00 | 53 708.00 | | -46 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 039.00 | 31 307.00 | | 776 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 657.00 | 31 307.00 | | 757 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 322.00 | 197 599.00 | | 201 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 5 961.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 907.00 | 191 638.00 | | 194 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 200.00 | 32 885.00 | | 52 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | 4 927.00 | 2 658.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 4 927.00 | 2 658.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 229.00 | 37 812.00 | 2 658.00 | 56 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 812.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 635.00 | 274 635.00 | | 274 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 684.00 | 432 684.00 | | 432 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 644.00 | 320 144.00 | 500.00 | 320 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 176.00 | 867 176.00 | | 867 176.00 |