| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 6 414.00 | 11 468.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 657.00 | 194 907.00 | 562 749.00 | 757 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 039.00 | 201 322.00 | 574 717.00 | 776 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 255.00 | 4 029.00 | 309 226.00 | 313 255.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CF Disponibilités | 1 174 789.00 | | 1 174 789.00 | 1 174 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 367.00 | 4 029.00 | 1 527 338.00 | 1 531 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 406.00 | 205 351.00 | 2 102 055.00 | 2 307 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | 15 981.00 | | 53 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868 678.00 | 276 149.00 | | 868 678.00 |
DL TOTAL (I) | 988 367.00 | 342 130.00 | | 988 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 666.00 | 230 151.00 | | 237 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 981.00 | 84 089.00 | | 128 981.00 |
EA Autres dettes | 694 440.00 | 358 509.00 | | 694 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | 115 171.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 488.00 | 788 080.00 | | 1 061 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 055.00 | 1 130 210.00 | | 2 102 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 832.00 | | 1 315 832.00 | 1 315 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 832.00 | | 1 315 832.00 | 1 315 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 200.00 | |
GE Autres charges | | | 68 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 471.00 | 23 851.00 | | 177 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 471.00 | 23 851.00 | | 177 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 471.00 | 23 826.00 | | 177 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 7 076.00 | | 10 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 510.00 | 1 420 357.00 | | 4 139 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 802.00 | 1 404 376.00 | | 4 085 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 708.00 | 15 981.00 | | 53 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 534.00 | | 547 595.00 | 229 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 500.00 | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090.00 | | 776 039.00 | 1 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | 11 160.00 | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 222.00 | | 536 435.00 | 221 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 177 471.00 | | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 6 341.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | 171 130.00 | | 23 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 440.00 | 694 440.00 | | 694 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 078.00 | 356 578.00 | 500.00 | 357 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 488.00 | 1 061 488.00 | | 1 061 488.00 |