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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 257 000.00 | | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 380.00 | 20 083.00 | 28 297.00 | 48 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 25 459.00 | 38 235.00 | 63 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 074.00 | 45 542.00 | 3 323 532.00 | 3 369 074.00 |
BT Marchandises | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 395 619.00 | | 395 619.00 | 395 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 185.00 | | 712 185.00 | 712 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 260.00 | 45 542.00 | 4 035 718.00 | 4 081 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
DL TOTAL (I) | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 307.00 | | | 3 308 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 164.00 | | | 237 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 754.00 | | | 3 902 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 718.00 | | | 4 035 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 435.00 | | | 1 007 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 075.00 | | | 3 369 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 369 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 308.00 | 412 989.00 | 1 107 346.00 | 3 308 308.00 |
VI Groupe et associés | 251 253.00 | 251 253.00 | | 251 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 725 694.00 | | | 3 725 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 754.00 | 1 007 436.00 | 1 107 346.00 | 3 902 754.00 |