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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 257 000.00 | | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 086.00 | 44 313.00 | 7 772.00 | 52 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 56 399.00 | 8 114.00 | 64 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 600.00 | 100 712.00 | 3 272 887.00 | 3 373 600.00 |
BT Marchandises | 251 668.00 | | 251 668.00 | 251 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 353 193.00 | | 353 193.00 | 353 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 918.00 | | 709 918.00 | 709 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 518.00 | 100 712.00 | 3 982 805.00 | 4 083 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
DL TOTAL (I) | 332 327.00 | | | 332 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 393.00 | | | 2 897 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 535.00 | | | 243 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 477.00 | | | 3 650 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 805.00 | | | 3 982 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 884.00 | | | 1 037 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 075.00 | 4 826.00 | | 3 369 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301.00 | | 3 373 600.00 | 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | | 116 600.00 | 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | 4 826.00 | | 112 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 543.00 | 55 471.00 | 301.00 | 45 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 55 471.00 | 301.00 | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 264.00 | 325 264.00 | | 325 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 536.00 | 243 536.00 | | 243 536.00 |
UX Autres créances clients | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 393.00 | 284 800.00 | 1 104 265.00 | 2 897 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 478.00 | 1 037 885.00 | 1 104 265.00 | 3 650 478.00 |