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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 257 000.00 | | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 199.00 | 48 821.00 | 5 377.00 | 54 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 051.00 | 63 863.00 | 9 188.00 | 73 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 250.00 | 112 684.00 | 3 271 566.00 | 3 384 250.00 |
BT Marchandises | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 445 388.00 | | 445 388.00 | 445 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 302.00 | | 774 302.00 | 774 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 553.00 | 112 684.00 | 4 045 868.00 | 4 158 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 327.00 | | | 266 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 163.00 | | | 347 163.00 |
DL TOTAL (I) | 679 491.00 | | | 679 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 469.00 | | | 2 614 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 377.00 | | | 3 366 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 868.00 | | | 4 045 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 292.00 | | | 1 026 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 600.00 | | 11 552.00 | 3 373 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 3 384 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 127 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | 11 552.00 | 116 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 713.00 | 12 873.00 | 902.00 | 100 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 12 873.00 | 902.00 | 100 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 680.00 | 282 680.00 | | 282 680.00 |
UX Autres créances clients | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 469.00 | 274 385.00 | 1 113 820.00 | 2 614 469.00 |
VI Groupe et associés | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 377.00 | 1 026 293.00 | 1 113 820.00 | 3 366 377.00 |