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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 380.00 | 37 747.00 | 134 633.00 | 172 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 505.00 | 7 625.00 | 51 880.00 | 59 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 673.00 | 45 372.00 | 528 302.00 | 573 673.00 |
BT Marchandises | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 645.00 | | 325 645.00 | 325 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 319.00 | 45 372.00 | 853 947.00 | 899 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 843.00 | | | 396 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 585.00 | | | 689 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 947.00 | | | 853 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 824.00 | | | 623 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 843.00 | 331 083.00 | 65 760.00 | 396 843.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 25 707.00 | 5 788.00 | 31 495.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 584.00 | 623 824.00 | 65 760.00 | 689 584.00 |